Logo
Unionpedia
Meddelelse
Nu på Google Play
Ny! Hent Unionpedia på din Android™ enhed!
Installer
Hurtigere adgang end browser!
 

Aktierisiko og Value-at-Risk

Genveje til: Forskelle, Ligheder, Jaccard lighed Koefficient, Referencer.

Forskel mellem Aktierisiko og Value-at-Risk

Aktierisiko vs. Value-at-Risk

Aktierisiko er risikoen for, at værdien af en portefølje af aktier ændres. Value-at-Risk eller VaR er et risikomål, der oftest anvendes af finansielle virksomheder i risikovurderinger til opgørelse af markedsrisici.

Ligheder mellem Aktierisiko og Value-at-Risk

Aktierisiko og Value-at-Risk har 3 ting til fælles (i Unionpedia): Konkurs, Kreditrisiko, Risiko.

Konkurs

En konkurs er en retlig behandling af en insolvent persons aktiver og gæld.

Aktierisiko og Konkurs · Konkurs og Value-at-Risk · Se mere »

Kreditrisiko

Kreditrisiko er risikoen for at lide et tab som følge af, at modparten ikke kan opfylde sine forpligtelser.

Aktierisiko og Kreditrisiko · Kreditrisiko og Value-at-Risk · Se mere »

Risiko

En risiko er det negativt ladede ord, der angiver sandsynligheden for, at en aktion (handling) ikke fører til det ønskede eller forventede resultat.

Aktierisiko og Risiko · Risiko og Value-at-Risk · Se mere »

Ovenstående liste besvarer følgende spørgsmål

Sammenligning mellem Aktierisiko og Value-at-Risk

Aktierisiko har 8 relationer, mens Value-at-Risk har 21. Da de har til fælles 3, den Jaccard indekset er 10.34% = 3 / (8 + 21).

Referencer

Denne artikel viser forholdet mellem Aktierisiko og Value-at-Risk. For at få adgang hver artikel, hvorfra oplysningerne blev ekstraheret, kan du besøge:

Hej! Vi er på Facebook nu! »