Vi arbejder på at gendanne Unionpedia-appen i Google Play Store
🌟Vi har forenklet vores design for bedre navigation!
Instagram Facebook X LinkedIn

Markedsrisiko og Varighed

Genveje til: Forskelle, Ligheder, Jaccard lighed Koefficient, Referencer.

Forskel mellem Markedsrisiko og Varighed

Markedsrisiko vs. Varighed

Markedsrisiko er risikoen for, at værdien af en portefølje af værdipapirer ændres, som følge af ændringer i de finansielle markeder. Varighed af en obligation (eller anden betalingsrække) er et udtryk for obligationens renterisiko udtrykt ved prisændringen som funktion af en ændring i den effektive rente.

Ligheder mellem Markedsrisiko og Varighed

Markedsrisiko og Varighed har en ting til fælles (i Unionpedia): Renterisiko.

Renterisiko

Renterisiko er risikoen for, at værdien af en portefølje af rentebærende værdipapirer ændres, som følge af en ændring af renteniveauet i de finansielle markeder.

Markedsrisiko og Renterisiko · Renterisiko og Varighed · Se mere »

Ovenstående liste besvarer følgende spørgsmål

Sammenligning mellem Markedsrisiko og Varighed

Markedsrisiko har 13 relationer, mens Varighed har 7. Da de har til fælles 1, den Jaccard indekset er 5.00% = 1 / (13 + 7).

Referencer

Denne artikel viser forholdet mellem Markedsrisiko og Varighed. For at få adgang hver artikel, hvorfra oplysningerne blev ekstraheret, kan du besøge: