Vi arbejder på at gendanne Unionpedia-appen i Google Play Store
🌟Vi har forenklet vores design for bedre navigation!
Instagram Facebook X LinkedIn

Renterisiko og Value-at-Risk

Genveje til: Forskelle, Ligheder, Jaccard lighed Koefficient, Referencer.

Forskel mellem Renterisiko og Value-at-Risk

Renterisiko vs. Value-at-Risk

Renterisiko er risikoen for, at værdien af en portefølje af rentebærende værdipapirer ændres, som følge af en ændring af renteniveauet i de finansielle markeder. Value-at-Risk eller VaR er et risikomål, der oftest anvendes af finansielle virksomheder i risikovurderinger til opgørelse af markedsrisici.

Ligheder mellem Renterisiko og Value-at-Risk

Renterisiko og Value-at-Risk har 2 ting til fælles (i Unionpedia): Aktiv, Værdipapir.

Aktiv

Et aktiv er i regnskabsmæssig sammenhæng noget som en virksomhed kontrollerer og opnår fremtidige fordele ved.

Aktiv og Renterisiko · Aktiv og Value-at-Risk · Se mere »

Værdipapir

Aktiebrev fra 1923 udstedt af Dampfziegelei Erz- und Tonwerke O. Kirchheim AG i Tyskland. Værdipapirer er en samlebetegnelse for forskellige typer af aftaler, der angiver at man ejer en andel af noget eller har et tilgodehavende eller en rettighed.

Renterisiko og Værdipapir · Værdipapir og Value-at-Risk · Se mere »

Ovenstående liste besvarer følgende spørgsmål

Sammenligning mellem Renterisiko og Value-at-Risk

Renterisiko har 8 relationer, mens Value-at-Risk har 21. Da de har til fælles 2, den Jaccard indekset er 6.90% = 2 / (8 + 21).

Referencer

Denne artikel viser forholdet mellem Renterisiko og Value-at-Risk. For at få adgang hver artikel, hvorfra oplysningerne blev ekstraheret, kan du besøge: