Indholdsfortegnelse
10 relationer: Aktierisiko, Basel I, David Lando, Finanskrisen 2007-2009, Kreditvurdering, Lån, Markedsrisiko, Operationel risiko, Risikostyring, Value-at-Risk.
Aktierisiko
Aktierisiko er risikoen for, at værdien af en portefølje af aktier ændres.
Se Kreditrisiko og Aktierisiko
Basel I
Basel I er et sæt af finansielle regler introduceret af Basel-komiteen (BCBS) i 1988 og er derfor også kendt som Basel Akkorden af 1988.
David Lando
David Lando (født 26. maj 1964) er en dansk økonom og professor.
Se Kreditrisiko og David Lando
Finanskrisen 2007-2009
redningspakken med kongresmedlemmer. Den globale finansielle krise 2007-2009 anses normalt for at være den værste finanskrise siden den store depression i 1930'erne.
Se Kreditrisiko og Finanskrisen 2007-2009
Kreditvurdering
En kreditvurdering er en evaluering af en debitors (låntagers) kreditværdighed, der kan være tale om en person, virksomhed, organisation eller land.
Se Kreditrisiko og Kreditvurdering
Lån
Låner og pengeudlåner. Udsnit af Martinus Rørbyes maleri ''Arrestbygningen ved råd- og domhuset''. Et lån er en aftale mellem to parter, hvor den ene part, långiver eller kreditor, udlåner en genstand eller et pengebeløb, og den anden part, låntager eller debitor (også kaldet skyldneren eller blot låneren), påtager sig en forpligtelse til at levere eller betale det lånte tilbage efter nærmere aftale.
Markedsrisiko
Markedsrisiko er risikoen for, at værdien af en portefølje af værdipapirer ændres, som følge af ændringer i de finansielle markeder.
Se Kreditrisiko og Markedsrisiko
Operationel risiko
Operationel risiko er en samlebetegnelse for alle de risici, som en virksomhed er udsat for ud over kreditrisiko, markedsrisiko og likviditetsrisiko.
Se Kreditrisiko og Operationel risiko
Risikostyring
Risikostyring er en proces i en virksomhed, hvor ledelsen forsøger at danne sig et overblik over udefra- og indefrakommende faktorer, som vil kunne påvirke virksomhedens fremtidige indtjening.
Se Kreditrisiko og Risikostyring
Value-at-Risk
Value-at-Risk eller VaR er et risikomål, der oftest anvendes af finansielle virksomheder i risikovurderinger til opgørelse af markedsrisici.